1本年度陈说摘要来自年度陈说全文，为全面了解本公司的运营作用、财政状况及未来展开规划，出资者应当到网站仔细阅读年度陈说全文。

  2本公司董事会、监事会及董事、监事、高档办理人员确保年度陈说内容的实在性、精确性、完好性，不存在虚伪记载、误导性陈说或严峻遗失，并承当单个和连带的法令职责。

  4立信管帐师事务所（特别一般合伙）为本公司出具了标准无保留定见的审计陈说。

  依据2023年4月20日公司第十届董事会第十四次会议经过的赢利分配预案抉择，公司拟以实施权益分配股权挂号日挂号的总股本为基数，每10股派发现金盈利2.7元（含税），到2022年12月31日公司总股本为3,144,096,094股，以此为基数核算合计分配赢利848,905,945.38元。本次赢利分配不送红股，也不实施本钱公积金转增股本。剩下未分配赢利14,535,005,843.18元结转往后年度。如在实施权益分配的股权挂号日前公司总股本发生改变的，拟坚持分配总额不变，相应调整每股分红份额。

  公司所属作业为修建业。依据《国民经济作业分类》（GB/T4754—2017），修建业分为房子修建业，土木工程修建业，修建装置业，修建装饰、装饰和其他修建业。公司工程施工、规划、出资板块归于修建业中的土木工程修建业。

  我国城市化进程持续快速展开，市政共用根底设备制作需求巨大。市政共用根底设备是城市赖以生存和展开的根底，是表现城市归纳展开实力和现代化水平的重要标志。现在，市政共用设备供需敌对依然杰出。小城镇的根底设备制作仍较为单薄，需求很多新建路途、排水、燃气管网等。此外，一些大城市的根底设备因为运用年限较长，面临着路途拓展、管网晋级改造的问题。《2022年政府作业陈说》中指出，往后一段时期除持续加强新式根底设备制作外，对水电气信邮等传统根底设备以及县城、乡村根底设备将进一步完善。此外将活跃扩展有用出资，环绕国家严峻战略部署和“十四五”规划，适度超前展开根底设备出资。

  市政工程规划处于基建工业链的上游，跟着我国经济的快速展开以及城市化进程的不断加速，市政工程规划作业也将坚持稳步展开态势。

  国内许多大城市都临江、河或湖而建，跟着经济添加及城市扩张，跨江或跨河间来往日益亲近，越江公路地道因为环境污染小、运转速度快等优势，正成为许多城市处理跨江来往首选。盾构法是现在制作地道较为老练和先进的施工办法，国内许多城市制作或规划都选用盾构法制作地道，如上海长江地道、上海北横通道、珠海横琴马骝洲交通地道、武汉三阳路地道等。

  公司地址的长三角区域地处长江流域，城市化展开水平较高，城市交通制作的不断展开决议了该区域具有很多的越江、湖底地道需求。

  此外，其他地道施工范畴也有杰出的商场机会，例如在水利水电地道施工范畴，因为我国地域宽广，水资源散布不均，北方区域严峻缺水，因而引水项现在景宽广。

  作为城市公共交通系统的一个重要组成部分，现在城市轨道交通有地铁、轻轨、郊区铁路、有轨电车以及悬浮列车等多种类型，声称“城市交通的主动脉”。截止陈说期末，全国已注册运营轨道交通的城市已达53个（新增南通、黄石），线座。上海、北京、广州、深圳、成都位居城市轨交展开水平前列，上海运营总路程达825公里，高居榜首。相关于传统的交通办法，我国城市轨道交通未来仍将坚持添加态势。

  现在，我国管道运送已成为继公路、铁路、水运和航空之后第五大交通运送办法，而燃气管道制作则是往后的一大亮点。

  公路是国民经济运送系统的重要组成部分，也是市政工程出资制作的要点范畴。现在，我国公路网络现已根本构成，但还存在着总量缺乏和结构敌对等杰出问题。依据相关研讨测算，到2030年，估计还有2.6万公里国家高速公路待建，10万公里一般国省干线公路需求改造晋级，我国公路展开正处于加速成网的要害阶段，公路制作只会加强，不能削弱，尤其是在当时经济下行压力较大的布景下，适度添加公路制作出资，将有利于稳添加、促作业方针落到实处。

  公司首要从事地道、路桥、轨道交通、水务、动力和地下空间等城市根底设备的规划、施工、出资、运营事务，以及与施工事务相配套的部分盾构设备制作事务，一起还具有融资租借和数字信息事务。

  地下事务方面，公司首要从事地道、轨道交通、水务、动力和地下空间等大型工程勘测规划及施工，现在已承建的14米以上超大直径地道工程项目已到达32项，代表项目如上海长江地道、上海市域铁路机场联络线、杭州钱江地道、武汉三阳路地道、珠海马骝洲交通地道等。凭仗盾构法、沉管法、管幕法等抢先工艺，公司已在国表里总集成、总承揽制作地道工程上百项，产品直径根本包含全球现有地道工程的一切尺度。

  轨道交通方面，公司已先后为南京、杭州、郑州、昆明、武汉、天津、乌鲁木齐、南昌等国内很多城市成功打造了当地首条地铁线公里。

  此外，公司还广泛从事引水地道、电厂取排水地道以及自来水、污水市政管道装置、城市燃气管线及设备施工装置事务等，代表项目包含上海青草沙水源地原水工程、上海竹园污水处理工程、上海市苏州河环境归纳整治工程等。

  地上事务方面，包含高速公路、铁路、路途、桥梁以及房子修建等。公司全面参加了上海市高架、路途、桥梁、机场、火车站交通一体化根底设备制作。在全国规模内，公司广泛参加制作了上海东海大桥、上海昆阳路大桥、江西南昌向阳大桥，以及上海浦东世界机场、浙江杭绍台高速公路、上海济阳路快速化改建、沪通铁路等重要工程。

  现在公司工程规划事务首要经过子公司——城建规划集团和燃气院展开，事务规模包含城市轨道交通、地道、市政工程、燃气管网、天然气储气站、归纳管廊、人防规划等地下空间的勘测、规划，以及相关高端咨询服务。

  公司现在首要以PPP办法参加国内城市根底设备制作出资和运营，首要由部属子公司——上海地道、上海基建、城建出资、市政集团等展开，近年来公司已建、在建和运营的大中型项目（含BT、BOT、PPP办法）52项。

  公司盾构设备相关事务首要由全资子公司——上海城建地道配备有限公司担任。公司出产的设备首要以盾构为主，除此以外，公司还出产顶管机、钢模以及地道烟道板机械手等地道相关产品，盾构按种类分类，首要包含土压平衡盾构、泥水平衡盾构、双模盾构以及TBM等；按产品直径分类，包含直径7米左右适用于城市轨道交通地道的盾构产品，以及直径11米和15米左右适用于大型越江地道的盾构产品。此外，公司活跃立异，初次将产品运用于沉船打捞范畴。除了出产制作设备，公司还供给盾构产品的检验、修补、检测等服务。

  公司融资租借事务首要由全资孙公司——上海元晟融资租借有限公司担任，首要环绕地道股份工业链上下游，供给直接租借、售后回租、运营性租借服务，打造定制化金融处理方案；事务区域挑选方面，聚集公司传统要点商场区域，深耕江苏、浙江等经济兴旺省份，一起活跃布局其他要点潜力区域；作业挑选上，首要环绕地道股份工业链上下游，要点布局基建事务范畴。

  公司数字信息事务首要由全资子公司——上海城建数字工业集团有限公司展开。作为国家高新技能企业，依据高性能的CIM城市信息模型技能运用，供给根底设备全生命周期的数字化处理方案、软硬件产品和系统集成的专业服务。首要事务及产品从项目级修建信息化技能运用到城市级智能监管渠道，掩盖数字化咨询、才智基建、才智交通、才智环境、耐性城市、才智医疗、数据办理、智能化装置等多个范畴。

  工程总承揽办法，即总承揽商与业主签定总承揽合同，合同规则了勘测规划、原材料收购、施工、项目办理等工程各环节的内容。总承揽商再将合同部分内容分包给有资质的分包商。分包商由总承揽商一致和谐、办理，以分包合同对总承揽商担任，总承揽商以总承揽合同对业主担任。工程总承揽是修建企业依据纵向一体化战略的办法，有利于操控项目出资、加速制作周期、进步办理功率。

  施工总承揽办法指总承揽商仅对工程施工进行总承揽，勘测规划、原材料收购等环节由业主担任。

  专业承揽办法指专业施工单位就制作项意图某些分项工程（如：桩基工程、防水工程、屋面工程、门窗装置工程、通风管道工程、弱电工程、消防工程等）实施专业承揽。

  PPP出资办法（公私协作办法）：公共政府部分与企业协作办法，政府部分或地方政府经过政府收购办法与中标单位组成的项目签定特许合同，由项目公司担任筹资、制作及运营。

  盾构制作业的运营办法首要是以销定产，即经过设备的需求量承认设备的出产规划。详细办法为：在事务获得阶段，经过向方针客户投标的办法承认购买数量，并与客户签定购买合同；设备出产阶段，在编制规划方案的根底上，依照设备出产量收购相关材料并安排出产；出产完结后进行测验、装置并移送相关设备；此外，在设备运用期，制作商还可为客户供给设备的操作训练、维护以及质量盯梢等服务。

  售后回租办法，是指承租人为了完结融资的意图，将其自有物的一切权转让给租借人，再从租借人处租回该物运用，并如期向租借人付租借金的买卖办法。

  直接租借办法，指租借人依据承租人对租借物件的特定要求和对供货人的挑选，出资向供货人购买租借物件，并租给承租人运用，承租人则分期向租借人付租借金的买卖办法。

  运营性租借办法，是指租借人将自己运营的租借财物进行重复租借给不同承租人运用，由承租人付租借金，直至财物作废或筛选停止的买卖办法。

  合同项目办法：为首要的运营办法，即开发方与需求方签定合同开发指定项目，合同规则了客户需求、开发周期、检验条件等内容，项意图产权一般归于需求方。

  通用产品办法：即开发方立项出资研发产品（产权归于自己），产品具有必定的通用性，适合于一切方针消费集体。

  陈说期内，公司活跃健全和完善安全健康的质量办理系统：质量操控系统满意GB/T19001-2016/IS09001:2015标准、GB/T50430-2017《工程制作施工企业质量办理标准》标准，GB/T24001-2016/ISO14001:2015《环境办理系统要求及运用攻略》，IS045001：2018/GB/T45001-2020《作业健康安全办理系统要求》等国家及上海市相关标准要求，并经过了系统审理安排的认证。公司及部属各子公司成立了质量安全、环境办理监督小组，对工程施工进程全面管控、查看和监督，并持续加大日常内部质量查看、审理的力度，定时安排内部质量查看和查看，以进步职工的质量认识及整体质量办理和什物质量水平。公司部属的城市运营集团、上海能建集团和上海路桥集团等还别离经过上海品牌认证和复审。

  公司所属的修建施工范畴为法定的高危作业之一，建立健全和有用运转的安全出产办理系统关于公司安全出产平稳、健康、持续展开至关重要。陈说期内，公司全面落实企业安全出产主体职责，与我国安全出产科学研讨院进行了深度协作，晋级完善并构成了依据全工业链展开战略的、契合公司实践的、表现企业特征的、满意阶段展开的生态型安全办理系统。坚持“公民至上、生命至上”的安全根本遵从，强化红线认识，据守底线思想，推进安全办理办法向事前防备转型，构建安全危险分级管控和危险排查办理两层防备机制，全面加强和提高安全教育训练掩盖率和训练作用，并进一步强化信息化制作，提高安全出产办理能效。经过与高校协作、定点培育、社招老练人才等办法强化安全出产办理队伍制作，一起实施科技兴安战略，经过对在建工地和租借场所的安全出产查看、专项整治、季节性安全监察等办法来进一步强化安全出产管控。

  4.1陈说期末及年报宣布前一个月末的一般股股东总数、表决权康复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东状况

  1公司应当依据重要性原则，宣布陈说期内公司运营状况的严峻改变，以及陈说期内发生的对公司运营状况有严峻影响和估计未来会有严峻影响的事项。

  2022年度，公司完结运营收入65,274,498,329.52元，比上年同期添加4.90%；完结归归于上市公司股东的净赢利2,809,204,004.74元，比上年同期添加17.39%；归归于上市公司股东的扣除非经常性损益的净赢利为2,452,208,909.49元，比上年同期添加8.23%，2022年根本每股收益0.89元。到2022年底，公司总财物到达146,435,036,756.54元，归归于上市公司股东的净财物27,282,806,221.94元。

  2公司年度陈说宣布后存在退市危险警示或停止上市景象的，应当宣布导致退市危险警示或停止上市景象的原因。

  本公司监事会及整体监事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严峻遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带职责。

  上海地道工程股份有限公司第十届监事会第七次会议，于2023年4月10日以电子邮件办法宣布会议告诉，并进行了电线日上午在上海市宛平南路1099号会议室举行，应到监事3名，实到3名，会议由监事会主席田赛男女士掌管。本次会议的招集、举行契合法令、法规和《公司规章》的规则。

  （一）公司2022年度监事会作业陈说（该项方案赞同票3票，对立票0票，放弃票0票；是否经过：经过）；

  （二）公司2022年年度陈说全文及摘要（该项方案赞同票3票，对立票0票，放弃票0票；是否经过：经过）；

  （三）公司2022年度赢利分配预案（该项预案赞同票3票，对立票0票，放弃票0票；是否经过：经过）；

  监事会对董事会实行现金分红方针状况以及是否实行相应决策程序和信息宣布等提出如下审理定见：

  监事会以为，公司已在《公司规章》中清晰了赢利分配方针并可以严厉实行，在2022年年度陈说中对现金分红方针及其实行状况的宣布实在、精确、完好。董事会在制定2022年度赢利分配预案时作出了每10股派发现金盈利2.7元（含税），一起不送红股，也不实施本钱公积金转增股本的决议，契合相关法令法规和《公司规章》的要求，决策程序合法、标准。

  （四）公司关于聘任2023年度管帐师事务所的预案（该项预案赞同票3票，对立票0票，放弃票0票；是否经过：经过）；

  （五）公司关于估计2023年度日常相关买卖的方案（该项方案赞同票3票，对立票0票，放弃票0票；是否经过：经过）；

  （六）公司2022年度内部操控点评陈说（该项方案赞同票3票，对立票0票，放弃票0票；是否经过：经过）；

  监事会以为，公司依据我国证监会和上海证券买卖所的相关规则要求，遵从内部操控的根本原则，依照公司实践状况，建立健全了掩盖公司各环节的内部操操控度并能得到有用实行，确保了公司事务活动的正常进行，维护了公司财物的安全和完好，维护了公司及股东的利益。公司内部操控点评陈说实在、客观地反映了公司内部操操控度的制作及运转状况。

  （七）公司2022年度企业社会职责陈说（该项方案赞同票3票，对立票0票，放弃票0票；是否经过：经过）；

  （八）公司关于管帐方针改变的方案（该项方案赞同票3票，对立票0票，放弃票0票；是否经过：经过）。

  监事会以为，本次管帐方针改变是依据财政部发布的规则进行的合理改变和调整；改变事项的决策程序契合法令法规和《公司规章》的规则，未发现存在危害股东和公司利益的状况。

  监事会赞同将上述榜首、三、四、五项方案提交公司2022年年度股东大会审议。

  本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严峻遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带职责。

  ●本次赢利分配以实施权益分配股权挂号日挂号的总股本为基数，详细日期将在权益分配实施公告中清晰。到2022年12月31日公司总股本为3,144,096,094股。

  ●在实施权益分配的股权挂号日前公司总股本发生改变的，拟坚持分配总额不变，相应调整每股分红份额，并将另行公告详细调整状况。

  经立信管帐师事务所（特别一般合伙）审计，公司2022年度共完结归归于上市公司股东的净赢利2,809,204,004.74元，依据《公司法》和本公司及各控股子公司规章的规则，提取法定盈利公积金103,669,285.79元，提取一般危险预备4,329,553.73元，加上2021年度结转未分配赢利13,405,848,724.96元，扣除上年度对股东的分配723,142,101.62元，到2022年12月31日公司可供分配赢利为15,383,911,788.56元，本钱公积余额为6,659,699,994.91元。

  经公司第十届董事会第十四次会议审议经过，公司2022年年度拟以实施权益分配股权挂号日挂号的总股本3,144,096,094股为基数分配赢利。本次赢利分配预案如下：

  以实施权益分配股权挂号日挂号的总股本为基数，每10股派发现金盈利2.7元（含税），到2022年12月31日公司总股本为3,144,096,094股，以此为基数核算合计分配赢利848,905,945.38元。本次赢利分配不送红股，也不实施本钱公积金转增股本。剩下未分配赢利14,535,005,843.18元结转往后年度。本年度公司现金分红份额为30.22%。

  如在实施权益分配的股权挂号日前公司总股本发生改变的，拟坚持分配总额不变，相应调整每股分红份额，并将另行公告详细调整状况。

  公司于2023年4月20日举行第十届董事会第十四次会议，审议经过了本次赢利分配预案。

  公司独立董事宣布如下定见：公司2022年度赢利分配预案，契合《公司规章》的相关规则，未发现有危害股东特别是中小股东利益的景象，有利于公司持续稳定展开，表决程序揭露通明，审议程序契合法令、法规及《公司规章》的规则。赞同本次赢利分配预案，赞同提请公司2022年年度股东大会审议。

  公司于2023年4月20日举行第十届监事会第七次会议，审议经过了此次赢利分配预案。

  监事会以为，公司已在《公司规章》中清晰了赢利分配方针并可以严厉实行，在2022年年度陈说中对现金分红方针及其实行状况的宣布实在、精确、完好。董事会在制定2022年度赢利分配预案时作出了每10股派发现金盈利2.7元（含税），一起不送红股，也不实施本钱公积金转增股本的决议，契合相关法令法规和《公司规章》的要求，决策程序合法、标准。

  本次赢利分配预案结合了公司展开阶段、未来的资金需求等要素，不会对公司运营现金流发生严峻影响，不会影响公司正常运营和长时刻展开。

  本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严峻遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带职责。

  ●日常相关买卖对上市公司的影响：公司及部属全资子公司和控股子公司与相关方的相关买卖均为日常出产运营中发生的，遵从公正、揭露、公正的原则，以商场价格为依据进行买卖，买卖不会危害公司及其他股东特别是中小股东的利益，不会影响公司的独立性，不会对公司的持续运营才干发生影响。

  为确保2023年度出产运营的正常展开，本着专业协作、优势互补的协作原则并与相关相关方完结资源共享，2023年度公司估计发生相关买卖总额为公民币708,740.44万元。本方案需在公司第十届董事会第十四次会议审议经往后，提交公司2022年年度股东大会审议。

  注：1、上表中2022年度估计金额除包含经2021年度股东大会审议经过的665,281.21万元估计额度外，还包含经公司第十届董事会第十一次会议审议经过的69,505.30万元弥补估计金额；

  2、因为事务规划扩展，2022年度公司与控股股东城建集团所属部分子公司实践发生的日常相关买卖金额超出该子公司年头估计金额，但悉数子公司的年度实践发生总金额未超出估计的总额度。

  依据日常运营需求，估计公司及部属全资子公司和控股子公司2023年度的日常相关买卖根本状况如下：

  1、上海城建（集团）有限公司（简称“城建集团”）。系本公司控股股东。注册本钱：公民币134,397.0247万元；运营规模：施工制作总承揽，实业出资，国内买卖（除专项规则外），国有财物运作，展开对外经济技能协作事务；承揽境外工程及境内世界投标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外差遣实施上述境外工程所需的劳务人员，房地产开发运营，自营和署理各类产品及技能的进出口事务（国家约束公司运营或国家制止进出口的产品及技能在外），运营进料加工和“三来一补”事务，运营对销买卖和转口买卖。【依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动】

  2、上海城建物资有限公司。系城建集团子公司。注册本钱：18500万公民币；运营规模：建材、木材、金属材料、化工原料（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆破物品、易制毒化学品）、修建五金、再生集料、汽车配件的出售，房地产开发运营，混凝土构件出产，预拌产品混凝土，预拌产品混凝土泵送及泵管配件修补，仓储，一般货运：货品专用运送（罐式容器凭答应证运营），混凝土、构件、砂浆专业范畴内的技能开发、技能转让、技能咨询、技能服务，混凝土破坏、码头装卸、汽车修补（限分公司运营），附设分支安排。【依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动】

  3、上海住总住博修建科技有限公司。系城建集团孙公司。注册本钱：2000万公民币；运营规模：从事修建科技范畴内的技能开发、技能咨询、技能服务、技能转让，混凝土制品、管道、保温材料、石膏制品、金属门窗、修建材料、装潢材料、五金制品、电动东西、钢材、水泥制品、五金电器、办共用品、金属材料、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、民用爆破物品、易制毒化学品）、汽车配件的批发、零售，房地产开发运营，修建装饰装饰制作工程专业施工，仓储服务（除危险化学品），混凝土切开（限分支安排运营），人工装卸服务，从事货品进出口及技能进出口事务，产品混凝土及制品、混凝土预制构件的制作、加工（限分支安排运营）。【依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动】

  4、上海地空防护设备有限公司。系城建集团孙公司。注册本钱：1000万公民币；运营规模：人防三防门、人防通风除湿设备、防火及环保产品（含加工、调试、装置出售）、出售机电设备（除专营）、钢材、五金东西、修建、装潢材料、化工原料（除危险品）。【依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动】

  5、上海隧盛科技材料有限公司。系城建集团孙公司。注册本钱：2000万公民币；运营规模：一般项目：混凝土制品、建材、木材、金属材料、化工原料（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆破物品、易制毒化学品）、五金交电、汽车配件的出售；装卸服务（除危险化学品）。（除依法须经赞同的项目外，凭运营执照依法自主展开运营活动）

  6、上海住总工程材料有限公司。系城建集团孙公司。注册本钱：2000万公民币；运营规模：产品混凝土及制品的制作、加工、出售，混凝土预制构件、管道、桥梁构件、成型钢筋、产品混凝土、砂浆、节能保温材料、石膏类制品、门窗、修建材料、装潢材料、修建五金、电动东西、钢材、木材、水泥、沙石、五金电器、办共用品、金属材料、化工原料（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆破物品、易制毒化学品）、再生集料、汽车配件的出售，房地产开发运营，修建装饰装饰制作工程专业施工，预拌产品混凝土泵送及泵管配件修补，仓储（除危险品），本单位货品运送，混凝土、构件、砂浆技能专业界的技能服务、技能转让、技能开发、技能咨询，从事货品及技能的进出口事务，以下限分支安排运营：混凝土破坏、码头装卸、汽车修补，附设分支安排。【依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动】

  7、上海住总建科化学建材有限公司。系城建集团孙公司。注册本钱：170万公民币；运营规模：建材、修建、化工专业方面的四技服务，自行研发混凝土外掺剂的的出产、出售、服务，与专业有关产品的代购代销（除危险品及专项），建材、木材、金属材料、修建五金的出售。【依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动】

  8、上海城建置业展开有限公司。系城建集团子公司。注册本钱：150000万公民币；运营规模：房地产开发、运营，自有房子租借；实业出资，国内买卖（除专项规则），出资办理，商务咨询（除中介），会务服务，展览展现服务，室内装饰，泊车场（库）办理，品牌办理，商场信息咨询与查询（不得从事社会查询、社会调研、民意查询、民意测验）。（除依法须经赞同的项目外，凭运营执照依法自主展开运营活动）

  9、上海市市政工程制作有限公司。系城建集团孙公司。注册本钱：2500万公民币；运营规模：市政工程制作，监理和咨询服务，市政制作工程施工（以上触及答应运营的凭答应证运营）。

  10、上海水务制作工程有限公司。系城建集团子公司。注册本钱：10015.4万公民币；运营规模：市政路途、桥梁、地道、给水厂、污水处理厂施工，给水、污水、下雨水泵站、液化气罐站、天燃气、热力工程施工，各类管道工程及配套工程施工，水利、水电及辅佐设备的修建装置和根底工程施工，园林美化，室表里装潢（凭答应资质运营），供排水工程专业范畴内的技能服务、技能开发、技能咨询，机电设备、仪器仪表、五金件的出产和出售，润滑油、润滑脂的出售，玻璃钢制品制作。【依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动】

  12、上海市地下空间开发实业有限公司。系城建集团子公司。注册本钱：6803万公民币；运营规模：修建装饰装饰制作工程规划施工一体化，自有房子租借，物业办理，泊车场（库）运营办理，清洁服务，机电设备修补，修建智能化制作工程规划施工一体化，修建装潢材料的出售，企业办理咨询，企业形象策划，商务信息咨询，经济信息服务。【依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动】

  13、上海益恒置业有限公司。系城建集团孙公司。注册本钱：100000万公民币；运营规模：房地产开发与运营、物业办理（触及行政答应的，凭答应证运营）。

  14、上海城建（江西）置业有限公司。系城建集团孙公司。注册本钱：20000万公民币；运营规模：房地产开发、运营，自有房子租借；国内买卖，出资办理，商务咨询，会务服务，展览服务；室内装饰。（以上项目国家有专项答应的在外）

  15、上海丰鑫置业有限公司。系城建集团孙公司。注册本钱：20000万公民币；运营规模：房地产开发运营。【依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动】

  16、上海城建置业无锡有限公司。系城建集团孙公司。注册本钱：30000万公民币；运营规模：房地产开发运营（凭有用资质证书运营）；土地平整；根底设备制作；房地产项目策划、咨询。（依法须经赞同的项目,经相关部分赞同后方可展开运营活动）

  17、上海瑞钏置业有限公司。系城建集团参股公司。注册本钱：3000万公民币；运营规模：房地发生意，非寓居房地产租借，住宅租借，商场营销策划，泊车场服务，工程办理服务，市政设备办理，企业办理，物业办理，修建装饰材料出售。（除依法须经赞同的项目外，凭运营执照依法自主展开运营活动）答应项目：房地产开发运营。（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动，详细运营项目以相关部分赞同文件或答应证件为准）

  18、上海隧金实业展开有限公司。系城建集团子公司。注册本钱：6700万公民币；运营规模：机械设备出产加工，市政工程、地基与根底制作工程专业施工、地道制作工程专业施工、环保制作工程专业施工、修建防水制作工程专业施工（凭答应资质运营），从事机械科技范畴内的技能开发、技能转让、技能服务、技能咨询，机械设备修补（除专控），自有设备租借，仓储办理（除危险品），物业办理，房子租借，机械设备、修建材料、修建装饰材料的出售。【依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动】

  19、上海物源经济展开有限公司。系城建集团孙公司。注册本钱：35267万公民币；运营规模：实业出资，物业办理，自有房子租借，出资办理，商务信息咨询，企业办理咨询，营销策划，餐饮服务，会务服务，房地产开发运营，餐饮企业办理，国内买卖，修建装潢材料，金属材料，五金交电，作业家具，日用百货。【依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动】

  20、上海城建物业办理有限公司。系城建集团子公司。注册本钱：390万公民币；运营规模：物业办理，会务服务，酒店办理，房地发生意，修建装饰装饰制作工程规划施工一体化，园林古修建制作工程专业施工，美化维护，修建五金、修建装潢材料、百货、修建机械及配件、花卉苗木的出售，水利水电制作工程施工，电子商务（不得从事增值电信、金融事务）。【依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动】

  21、上海汇绿电子商务有限公司。系城建集团孙公司。注册本钱：5000万公民币；运营规模：答应项目：货品进出口；技能进出口；第二类增值电信事务。（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动，详细运营项目以相关部分赞同文件或答应证件为准）一般项目：电子商务（不得从事金融事务），核算机系统集成，核算机网络工程，规划制作各类广告，广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位），企业形象规划，公关活动策划，会务服务，展览展现服务，数码产品、通讯产品、核算机软硬件、电子元器件、五金、有色金属材料、修建材料、装饰材料、木材、家具、化工原料（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆破物品、易制毒化学品）、混凝土、塑料制品、陶瓷制品、汽摩配件的出售，从事核算机软件、环保科技、修建、建材、化工范畴内的技能开发、技能转让、技能咨询、技能服务，修补服务，物业办理。（除依法须经赞同的项目外，凭运营执照依法自主展开运营活动）

  22、上海城建水务工程有限公司。系城建集团子公司。注册本钱：19293万公民币；运营规模：市政共用工程施工总承揽，水利水电工程施工总承揽，管道工程专业承揽壹级，自来水供排水工程土建，装置，施工自来水管表里防腐工程，工程机械修补，机械设备租借，物业办理，桥式起重机、门式起重机装置、修补（C级），消防设备制作工程专业施工；出售机械配件，仪器仪表，机电设备，修建材料。【依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动】

  23、上海瑞行东岸置业有限公司。系城建集团孙公司。注册本钱：50000万公民币；运营规模：房地产开发、运营，城镇化制作项目开发，商务咨询，会务服务，展览展现服务，泊车场运营办理，修建装饰装饰制作工程专业施工。【依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动】

  24、上海益翔置业有限公司。系城建集团孙公司。注册本钱：35000万公民币；运营规模：房地产开发、运营，实业出资，出资办理，商务咨询，会务服务，展览展现服务，修建装饰装饰制作工程专业施工。【依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动】

  25、上海浦东混凝土制品有限公司。系城建集团参股公司。注册本钱：800万公民币；运营规模：答应项目：港口运营。（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动，详细运营项目以相关部分赞同文件或答应证件为准）一般项目：预应力构件、砼制品、产品砼的制作加工、服务，修建材料的出售，自有机械设备的租借，金属材料的加工。（除依法须经赞同的项目外，凭运营执照依法自主展开运营活动）

  26、上海瑞骅置业展开有限公司。系城建集团孙公司。注册本钱：2000万公民币；运营规模：答应项目：房地产开发运营，制作工程施工。（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动，详细运营项目以相关部分赞同文件或答应证件为准）一般项目：房地发生意，非寓居房地产租借，住宅租借，商场营销策划，泊车场服务，工程办理服务，市政设备办理，企业办理，物业办理，修建装饰材料出售。（除依法须经赞同的项目外，凭运营执照依法自主展开运营活动）

  27、上海地空泊车办理有限公司。系城建集团孙公司。注册本钱：200万公民币；运营规模：泊车场库运营；一般机械及器件、电器机械及器件、电子产品、橡塑制品、交电、建材、金属材料、木材、仪器仪表、汽车配件的出售；经济信息服务。【依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动】

  28、上海铭弘物业办理有限公司。系城建集团孙公司。注册本钱：350万公民币。运营规模：一般项目：物业办理，百货、金属材料、修建材料、木材、交电、电子产品、修建五金、仪器仪表、机电产品的出售，房地产租借运营，水电装置、电器、机械工程的承受、装置、修补及配套服务，泊车场（库）运营办理，企业办理咨询，会议会务服务，企业形象策划规划。（除依法须经赞同的项目外，凭运营执照依法自主展开运营活动）

  29、上海浦东供排水制作工程有限公司。系城建集团参股公司。注册本钱：5200万公民币。运营规模：答应项目：各类工程制作活动、修建劳务分包。（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动，详细运营项目以相关部分赞同文件或答应证件为准）一般项目：自来水地下管线勘探、市政制作项目办理、水务环保节能技能的服务及运用、相关水务技能咨询。（除依法须经赞同的项目外，凭运营执照依法自主展开运营活动）

  30、上海市地下空间开发实业有限公司。系城建集团子公司。注册本钱：6803万公民币。运营规模：修建装饰装饰制作工程规划施工一体化，自有房子租借，物业办理，泊车场（库）运营办理，清洁服务，机电设备修补，修建智能化制作工程规划施工一体化，修建装潢材料的出售，企业办理咨询，企业形象策划，商务信息咨询，经济信息服务。【依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动】

  31、上海市市政工程材料有限公司。系城建集团子公司。注册本钱：2288万公民币。运营规模：修建材料，钢材，木材，沥青，修建五金，五金东西，五金交电，散装水泥，三渣制品，一般货运、货品专用运送（罐式容器），市政金属构件加工，市政机械、机具租借、修补，码头装卸和堆积。【依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动】

  本公司与上述买卖方进行的日常相关买卖首要内容包含材料收购与出售、供给或承受劳务、施工总包、工程分包、房产租借、受托办理财物等，因为买卖对方均归于具有相应资质、资信较高、实力较强的专业单位，履约才干较强，买卖对方为公司控股股东及其部属企业，控股股东对相关企业具有较强的和谐管控才干，购销两边就日常性相关买卖签署了相关法令文件，两边履约具有法令确保，根本不存在对方占用公司资金或构成公司坏账的可能性。

  公司及部属全资子公司和控股子公司与上述相关方的相关买卖均为日常出产运营中发生的，遵从公正、揭露、公正的原则，以商场价格为依据进行买卖。

  公司及部属全资子公司和控股子公司与上述相关方的相关买卖有助于公司日常运营事务的展开和实行，契合公司正常出产运营的客观需求，不会对公司的财政状况、运营作用发生晦气影响，契合公司和整体股东的利益。相关买卖在上市公司同类事务所占比重较小，公司首要事务、收入、赢利来历对相关买卖无严峻依靠，相关买卖对上市公司独立性未发生晦气影响。

  咱们于会前仔细审理了相关买卖事项的相关材料，并于事前就相关买卖事项与相关方进行了交流，咱们以为：公司2022年度发生的日常相关买卖金额在估计的合理规模之内；对2023年度日常相关买卖金额的估计和定价是依照诚笃信誉原则和遵从揭露、公正、公正的原则进行的，是公司正常的出产运营需求，有利于确保公司2023年出产运营方案的顺畅实施，不会危害公司及中小股东和非相关股东的利益。咱们赞同将该方案提交公司第十届董事会第十四次会议审议。

  咱们以为，公司2022年度发生的日常相关买卖金额在估计的合理规模之内；2023年度日常相关买卖估计是依据公司出产运营的实践需求进行的合理估计，是出产运营进程傍边有必要发生的持续易行为，意图是为了确保公司正常展开出产运营活动，促进公司展开。买卖进程遵从揭露、公正、公正、诚笃、信誉的原则，契合《公司法》、《证券法》等有关法令法规和《公司规章》的规则，买卖定价原则遵从了商场经济的价值规律和公允合理的原则，可以确保公司和整体股东的利益，不存在危害公司及中小股东利益的景象。

  董事会对该日常相关买卖方案进行表决时，相关董事均逃避表决，表决程序契合有关法令法规的规则，依据上述，咱们赞同该项方案。

  本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严峻遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带职责。

  上海地道工程股份有限公司（简称“公司”）第十届董事会第十四次会议，于2023年4月10日以电子邮件办法宣布会议告诉，并进行了电线日上午在上海市宛平南路1099号会议室举行，应到董事8名，实到8名；2名监事和10名高档办理人员列席了会议，会议由公司董事长张焰先生掌管。本次会议的招集、举行契合法令、法规和《公司规章》的规则。

  （一）公司2022年度总裁作业陈说（该项方案赞同票8票，对立票0票，放弃票0票；是否经过：经过）；

  （二）公司2022年度董事会作业陈说（该项方案赞同票8票，对立票0票，放弃票0票；是否经过：经过）；

  （三）公司2022年年度陈说全文及摘要（该项方案赞同票8票，对立票0票，放弃票0票；是否经过：经过）；

  （四）公司2022年度财政决算和2023年度财政预算陈说（该项方案赞同票8票，对立票0票，放弃票0票；是否经过：经过）；

  （五）公司2022年度赢利分配预案（该项方案赞同票8票，对立票0票，放弃票0票；是否经过：经过）；

  以实施权益分配股权挂号日挂号的总股本为基数，每10股派发现金盈利2.7元（含税），到2022年12月31日公司总股本为3,144,096,094股，以此为基数核算合计分配赢利848,905,945.38元。本次赢利分配不送红股，也不实施本钱公积金转增股本。剩下未分配赢利14,535,005,843.18元结转往后年度。如在实施权益分配的股权挂号日前公司总股本发生改变的，拟坚持分配总额不变，相应调整每股分红份额。

  本预案将提交公司2022年年度股东大会审议，预案概况请见同日宣布的“上海地道工程股份有限公司2022年度赢利分配预案公告”。

  （六）公司关于管帐师事务所2022年度酬劳的方案（该项方案赞同票8票，对立票0票，放弃票0票；是否经过：经过）；

  董事会赞同2022年度立信管帐师事务所（特别一般合伙）对公司的财政审计费用为640万元，内控审计费用80万元，无其他费用。

  （七）公司关于聘任2023年度管帐师事务所的预案（该项方案赞同票8票，对立票0票，放弃票0票；是否经过：经过）；

  本预案将提交公司2022年年度股东大会审议，预案概况请见同日宣布的“上海地道工程股份有限公司关于续聘管帐师事务所的公告”。

  （八）公司关于估计2023年度日常相关买卖的方案（该项方案相关董事张焰、周文波逃避表决，赞同票6票，对立票0票，放弃票0票；是否经过：经过）；

  本方案需提交公司2022年年度股东大会审议，方案概况请见同日宣布的“上海地道工程股份有限公司关于估计2023年度日常相关买卖的公告”。

  （九）公司2022年度内部操控点评陈说（该项方案赞同票8票，对立票0票，放弃票0票；是否经过：经过）；

  详见同日宣布的“上海地道工程股份有限公司2022年度内部操控点评陈说”。

  （十）公司2022年度内部操控审计陈说（该项方案赞同票8票，对立票0票，放弃票0票；是否经过：经过）；

  详见同日宣布的“上海地道工程股份有限公司2022年度内部操控审计陈说”。

  （十一）公司2022年度企业社会职责陈说（该项方案赞同票8票，对立票0票，放弃票0票；是否经过：经过）；

  陈说概况请见同日宣布的“上海地道工程股份有限公司2022年度企业社会职责陈说”。

  （十二）公司关于管帐方针改变的方案（该项方案赞同票8票，对立票0票，放弃票0票；是否经过：经过）；

  方案概况请见同日宣布的“上海地道工程股份有限公司关于管帐方针改变的公告”。

  董事会赞同公司2022年董事、监事和高档办理人员年度薪酬陈说，赞同将公司2022年董事（不包含不在公司收取酬劳的董事、独立董事和职工董事）、监事（不包含不在公司收取酬劳的监事和职工监事）年度薪酬状况提交股东大会审议。

  （1）对董事长张焰先生2022年度薪酬状况进行表决（赞同票7票，对立票0票，放弃票0票；是否经过：经过。张焰先生逃避表决。）；

  （2）对董事、总裁周文波先生2022年度薪酬状况进行表决（赞同票7票，对立票0票，放弃票0票；是否经过：经过。周文波先生逃避表决。）。

  （十四）公司关于举行2022年年度股东大会的方案（该项方案赞同票8票，对立票0票，放弃票0票；是否经过：经过）。

  上海地道工程股份有限公司董事会决议举行2022年年度股东大会，详细举行时刻和地址另行安排并公告。会议审议内容包含：

  本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严峻遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带职责。

  上海地道工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月20日举行了第十届董事会第十四次会议，会议审议经过了《公司关于聘任2023年度管帐师事务所的预案》，公司持续聘任立信管帐师事务所（特别一般合伙）为公司2023年度财政审计安排和内部操控审计安排，并提请股东大会授权董事会依据实践状况决议该事务所的酬劳事宜，该方案需要提请公司2022年年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

  立信管帐师事务所（特别一般合伙）（以下简称“立信”）由我国管帐权威潘序伦博士于1927年在上海创立，1986年复办，2010年成为全国首家完结改制的特别一般合伙制管帐师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是世界管帐网络BDO的成员所，长时刻从事证券服务事务，新证券法实施前具有证券、期货事务答应证，具有H股审计资历，并已向美国大众公司管帐监督委员会（PCAOB）注册挂号。

  到2022年底，立信具有合伙人267名、注册管帐师2,392名、从业人员总数10,620名，签署过证券服务事务审计陈说的注册管帐师674名。

  立信2021年事务收入（经审计）45.23亿元，其间审计事务收入34.29亿元，证券事务收入15.65亿元。

  2022年度立信为646家上市公司供给年报审计服务，审计收费7.19亿元，同作业上市公司审计客户14家。

  到2022年底，立信已提取作业危险基金1.61亿元，购买的作业稳妥累计补偿限额为12.50亿元，相关作业稳妥可以掩盖因审计失利导致的民事补偿职责。

  立信近三年因执业行为遭到刑事处分无、行政处分2次、监督办理办法30次、自律监管办法无和纪律处分2次，触及从业人员82名。（注：最近三年完好天然年度及当年，下同）

  项目合伙人、签字注册管帐师和质量操控复核人不存在违背《我国注册管帐师作业道德守则》对独立性要求的景象。

  首要依据专业服务所承当的职责和需投入专业技能的程度，归纳考虑参加作业职工的经历和等级相应的收费率以及投入的作业时刻等要素定价。

  （一）公司董事会审计委员会敌对信的专业担任才干、出资者维护才干、独立性和诚信状况等进行了充沛了解和检查，以为立信具有证券期货相关事务审计从业资历，在对公司2022年度财政陈说进行审计的进程中，严厉遵从我国注册管帐师审计原则的规则，实行了必要的审计程序，收集了恰当、充沛的审计依据，审计定论契合公司的实践状况。公司拟续聘管帐师事务所的预案不存在危害公司、整体股东特别是中小股东利益的合法权益。

  公司独立董事对公司延聘2023年度审计安排事项进行了事前认可，并对此事项宣布了如下定见：

  立信管帐师事务所（特别一般合伙）在担任公司2022年度审计安排期间，可以客观、独立的对公司财政状况及内控状况进行审计，满意了公司2022年度财政审计及公司内控审计作业的要求，咱们赞同公司2023年度续聘立信管帐师事务所（特别一般合伙）为公司供给财政审计和内控审计作业，并赞同将该项方案提交公司第十届董事会第十四次会议审议。

  鉴于立信管帐师事务所（特别一般合伙）所具有的归纳事务实力，具有丰厚的上市公司审计作业经历，可以担任公司的年度审计作业且费用相对合理，咱们赞同公司续聘该所为本公司2023年度财政审计安排和内部操控审计安排。

  （三）公司第十届董事会第十四次会议以8票赞同，0票对立，0票放弃，审议经过了《公司关于聘任2023年度管帐师事务所的预案》，公司持续聘任立信管帐师事务所（特别一般合伙）为公司2023年度财政审计安排和内部操控审计安排，并提请股东大会授权董事会依据实践状况决议该事务所的酬劳事宜。

  （四）本次续聘管帐师事务所事项需要提请公司2022年年度股东大会审议，并自股东大会审议经过之日起收效。

  本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严峻遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带职责。

  （1）财政部于2022年12月发布了《企业管帐原则解说第16号》（财会〔2022〕31号，以下简称“解说16号”）：其间“关于单项买卖发生的财物和负债相关的递延所得税不适用初始承认豁免的管帐处理”内容自2023年1月1日起实施；“关于发行方分类为权益东西的金融东西相关股利的所得税影响的管帐处理”、“关于企业将以现金结算的股份付出修正为以权益结算的股份付出的管帐处理”内容自发布之日起实施。

  （2）财政部于2022年5月19日发布了《关于适用新冠肺炎疫情相关租金减让管帐处理规则相关问题的告诉》（财会〔2022〕13号），再次对答应选用简化办法的新冠肺炎疫情相关租金减让的适用规模进行调整，撤销了原先“仅针对2022年6月30日前的敷衍租借付款额的减让”才干适用简化办法的约束。本告诉自发布之日起实施。

  本次改变前，公司实行财政部发布的《企业管帐原则—根本原则》和各项详细管帐原则、企业管帐原则运用攻略、企业管帐原则解说公告以及其他相关规则。

  本次改变后，公司依照《企业管帐原则解说第16号》，《关于适用新冠肺炎疫情相关租金减让管帐处理规则相关问题的告诉》告诉相关规则实行。其他未改变部分仍依照财政部前期发布的《企业管帐原则—根本原则》和各项详细管帐原则、企业管帐原则运用攻略、企业管帐原则解说公告以及其他相关规则实行。

  关于不是企业兼并、买卖发生时既不影响管帐赢利也不影响应交税所得额（或可抵扣亏本）、且初始承认的财物和负债导致发生等额应交税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项买卖（包含承租人在租借期开端日初始承认租借负债并计入运用权财物的租借买卖，以及因固定财物等存在搁置责任而承认估计负债并计入相关财物本钱的买卖等），不适用《企业管帐原则第18号——所得税》第十一条（二）、第十三条关于豁免初始承认递延所得税负债和递延所得税财物的规则。企业对该买卖因财物和负债的初始承认所发生的应交税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，应当依据《企业管帐原则第18号——所得税》等有关规则，在买卖发生时别离承认相应的递延所得税负债和递延所得税财物。

  关于企业（指发行方，下同）依照《企业管帐原则第37号——金融东西列报》等规则分类为权益东西的金融东西（如分类为权益东西的永续债等），相关股利开销依照税收方针相关规则在企业所得税税前扣除的，企业应当在承认敷衍股利时，承认与股利相关的所得税影响。该股利的所得税影响一般与曩昔发生可供分配赢利的买卖或事项更为直接相关，企业应当依照与曩昔发生可供分配赢利的买卖或事项时所选用的管帐处理相一致的办法，将股利的所得税影响计入当期损益或一切者权益项目（含其他归纳收益项目）。关于所分配的赢利来历于曾经发生损益的买卖或事项，该股利的所得税影响应当计入当期损益；关于所分配的赢利来历于曾经承认在一切者权益中的买卖或事项，该股利的所得税影响应当计入一切者权益项目。

  企业修正以现金结算的股份付出协议中的条款和条件，使其成为以权益结算的股份付出的，在修正日，企业应当依照所颁发权益东西当日的公允价值计量以权益结算的股份付出，将已获得的服务计入本钱公积，一起停止承认以现金结算的股份付出在修正日已承认的负债，两者之间的差额计入当期损益。上述规则相同适用于修正发生在等候期完毕后的景象。假如因为修正延伸或缩短了等候期，企业应当依照修正后的等候期进行上述管帐处理（无需考虑晦气修正的有关管帐处理规则）。假如企业撤销一项以现金结算的股份付出，颁发一项以权益结算的股份付出，并在颁发权益东西日确定其是用来代替已撤销的以现金结算的股份付出（因未满意可行权条件而被撤销的在外）的，也适用解说16号的上述规则。

  2、依据《关于适用新冠肺炎疫情相关租金减让管帐处理规则相关问题的告诉》，本次首要改变内容及影响如下：

  由新冠肺炎疫情直接引发的、承租人与租借人就现有租借合同达到的租金减免、延期付出等租金减让，减让后的租借对价较减让前削减或根本不变，且归纳考虑定性和定量要素后确定租借的其他条款和条件无严峻改变的，关于2022年6月30日之后敷衍租借付款额的减让，承租人和租借人可以持续挑选选用《新冠肺炎疫情相关租金减让管帐处理规则》标准的简化办法进行管帐处理。由此导致的联接管帐处理及相关宣布，应当遵从《财政部关于调整新冠肺炎疫情相关租金减让管帐处理规则适用规模的告诉》（财会〔2021〕9号）的有关规则。

  1、解说16号“关于单项买卖发生的财物和负债相关的递延所得税不适用初始承认豁免的管帐处理”内容自2023年1月1日起实施。2022年1月1日至实施日的有关事务，依据解说第16号进行调整。

  （1）实行《企业管帐原则解说第16号》，关于公司2022年度报表影响为：

  该解说要求分类为权益东西的金融东西（如永续债），相关股利开销依照税收方针在企业所得税税前扣除的，企业应当在承认敷衍股利时，承认与股利相关的所得税影响。

  该解说要求，在修正日，企业需依照所颁发权益东西当日的公允价值计量以权益结算的股份付出，将已获得的服务计入本钱公积，一起停止承认以现金结算的股份付出在修正日已承认的负债，两者之间的差额计入当期损益。

  2、关于实行《关于适用新冠肺炎疫情相关租金减让管帐处理规则相关问题的告诉》对公司的影响

  本次改变使公司的管帐方针契合财政部相关规则，可以客观、公允地反映公司的财政状况和运营作用，契合公司和一切股东的利益。本次管帐方针改变的决策程序契合有关法令、法规和《公司规章》的规则，没有危害公司及中小股东的权益。咱们赞同公司本次管帐方针改变。

  公司监事会以为：本次管帐方针改变是依据财政部发布的规则进行的合理改变和调整；改变事项的决策程序契合法令法规和《公司规章》的规则，未发现存在危害股东和公司利益的状况。